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首页 > 基金> 国联安中短债债券A(014636)
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国联安中短债债券A

(014636)
净值：
1.0317
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0887 2025-07-09
  • 净值走势
国联安中短债债券A(014636)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.03170.00%
2025-07-081.0317-0.01%
2025-07-071.03180.05%
2025-07-041.03130.02%
2025-07-031.03110.03%
2025-07-021.03080.05%
2025-07-011.03030.02%
2025-06-301.03010.01%
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基金情况

基金全称 国联安中短债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张昊 俞善超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.77亿元 份额规模 12.4832亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.32%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.610.101,281,043,048.28
2024-12-31-123.290.071,765,476,954.78
2024-09-30-99.150.172,323,132,506.43
2024-06-30-102.070.192,456,333,383.39
2024-03-31-101.420.291,753,819,233.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-俞善超3462.06
2022-05-11-张昊11569.02
2022-05-112023-10-11万莉5183.75
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