基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城ESG量化股票A(014634) |
净值：
0.9720
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9720 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 5.76 |
| 600036 | 招商银行 | 69,400.00 | 3,188,930.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,300.00 | 3,102,306.00 | 3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 54,800.00 | 1,651,672.00 | 2.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 65,900.00 | 1,538,106.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,537,860.00 | 1.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,360,831.00 | 1.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,800.00 | 1,235,220.00 | 1.58 |
| 601398 | 工商银行 | 146,900.00 | 1,114,971.00 | 1.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 49,200.00 | 942,672.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,283,187.12 | 50.15 | 55.32 |
| 金融业 | 16,451,668.80 | 21.00 | 23.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,678,522.00 | 4.70 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196,897.00 | 4.08 | 4.50 |
| 采矿业 | 2,631,782.80 | 3.36 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,608,040.00 | 2.05 | 2.26 |
| 建筑业 | 1,196,301.00 | 1.53 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 711,815.80 | 0.91 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 702,598.00 | 0.90 | 0.99 |
| 房地产业 | 527,856.00 | 0.67 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 482,642.00 | 0.62 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,143.00 | 0.38 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 238,442.00 | 0.30 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 4,413.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,275.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.65 | - | 9.74 | 78,336,219.21 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 7.59 | 79,921,721.28 |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 8.15 | 82,093,238.77 |
| 2024-09-30 | 93.62 | - | 6.69 | 88,893,474.08 |
| 2024-06-30 | 90.71 | - | 9.72 | 80,816,784.16 |
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