基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) |
净值：
1.0224
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.0224 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300298 | 三诺生物 | 151,000.00 | 3,411,090.00 | 7.36 |
| 688799 | 华纳药厂 | 80,152.00 | 3,310,277.60 | 7.15 |
| 300502 | 新易盛 | 22,700.00 | 2,883,354.00 | 6.22 |
| 301096 | 百诚医药 | 58,600.00 | 2,631,140.00 | 5.68 |
| 688041 | 海光信息 | 18,038.00 | 2,548,589.02 | 5.50 |
| 688566 | 吉贝尔 | 83,056.00 | 2,258,292.64 | 4.88 |
| 603129 | 春风动力 | 10,400.00 | 2,251,600.00 | 4.86 |
| 002048 | 宁波华翔 | 120,800.00 | 2,223,928.00 | 4.80 |
| 688068 | 热景生物 | 14,258.00 | 1,998,116.12 | 4.31 |
| 600521 | 华海药业 | 101,800.00 | 1,896,534.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,571,353.63 | 83.27 | 89.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,631,140.00 | 5.68 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 1,706,400.00 | 3.68 | 3.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.90 | 6.05 | 2.22 | 46,323,113.17 |
| 2025-03-31 | 90.14 | 7.23 | 2.87 | 43,155,730.95 |
| 2024-12-31 | 93.68 | 2.19 | 4.18 | 60,346,047.56 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.20 | 8.51 | 101,632,413.55 |
| 2024-06-30 | 94.09 | - | 6.37 | 95,793,999.19 |
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