财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627) |
净值:
0.8757
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日增长率:
-0.05%
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累计净值:0.8757 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300475 | 香农芯创 | 82,300.00 | 3,065,675.00 | 1.95 |
688019 | 安集科技 | 15,665.00 | 2,631,563.35 | 1.67 |
603209 | 兴通股份 | 152,600.00 | 2,423,288.00 | 1.54 |
600012 | 皖通高速 | 133,300.00 | 2,295,426.00 | 1.46 |
601000 | 唐山港 | 473,000.00 | 2,218,370.00 | 1.41 |
601088 | 中国神华 | 53,500.00 | 2,051,725.00 | 1.31 |
601689 | 拓普集团 | 34,900.00 | 2,016,173.00 | 1.28 |
601918 | 新集能源 | 259,700.00 | 1,776,348.00 | 1.13 |
002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,762,030.00 | 1.12 |
002126 | 银轮股份 | 63,600.00 | 1,757,268.00 | 1.12 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 38,835,836.63 | 24.71 | 37.70 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,362,728.60 | 13.59 | 20.74 |
金融业 | 16,405,106.00 | 10.44 | 15.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,678,187.00 | 4.89 | 7.45 |
采矿业 | 7,085,171.00 | 4.51 | 6.88 |
批发和零售业 | 4,230,575.00 | 2.69 | 4.11 |
建筑业 | 2,669,402.00 | 1.70 | 2.59 |
农、林、牧、渔业 | 2,189,481.00 | 1.39 | 2.13 |
文化、体育和娱乐业 | 884,160.00 | 0.56 | 0.86 |
房地产业 | 841,244.00 | 0.54 | 0.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,029.60 | 0.29 | 0.44 |
科学研究和技术服务业 | 386,855.15 | 0.25 | 0.38 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 65.55 | 18.14 | 16.44 | 157,167,756.21 |
2024-12-31 | 62.44 | 21.05 | 16.74 | 155,074,811.58 |
2024-09-30 | 66.75 | 20.92 | 2.22 | 155,235,185.89 |
2024-06-30 | 64.56 | 23.44 | 5.01 | 149,618,948.76 |
2024-03-31 | 65.74 | 23.20 | 11.10 | 153,087,326.44 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-04-11 | - | 顾弘原 | 754 | -2.60 |
2022-02-21 | 2023-04-11 | 陈曦 | 414 | -7.64 |
2021-12-22 | 2022-02-21 | 夏钦 | 61 | -2.65 |