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财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C

(014627)

净值:
0.8913
日增长率:
0.43%
累计净值:0.8913 2025-05-20
  • 净值走势
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C(014627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.89130.43%
2025-05-190.88750.54%
2025-05-160.8827-0.02%
2025-05-150.8829-0.44%
2025-05-140.88680.18%
2025-05-130.88520.07%
2025-05-120.88460.57%
2025-05-090.8796-0.20%
基金全称 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 财通基金
基金经理 顾弘原
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.93亿元 份额规模 1.0569亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 2.34%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 5.58%
最近两年 1.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300475香农芯创82,300.003,065,675.001.95
688019安集科技15,665.002,631,563.351.67
603209兴通股份152,600.002,423,288.001.54
600012皖通高速133,300.002,295,426.001.46
601000唐山港473,000.002,218,370.001.41
601088中国神华53,500.002,051,725.001.31
601689拓普集团34,900.002,016,173.001.28
601918新集能源259,700.001,776,348.001.13
002594比亚迪4,700.001,762,030.001.12
002126银轮股份63,600.001,757,268.001.12
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,835,836.6324.7137.70
交通运输、仓储和邮政业21,362,728.6013.5920.74
金融业16,405,106.0010.4415.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,678,187.004.897.45
采矿业7,085,171.004.516.88
批发和零售业4,230,575.002.694.11
建筑业2,669,402.001.702.59
农、林、牧、渔业2,189,481.001.392.13
文化、体育和娱乐业884,160.000.560.86
房地产业841,244.000.540.82
信息传输、软件和信息技术服务业449,029.600.290.44
科学研究和技术服务业386,855.150.250.38
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3165.5518.1416.44157,167,756.21
2024-12-3162.4421.0516.74155,074,811.58
2024-09-3066.7520.922.22155,235,185.89
2024-06-3064.5623.445.01149,618,948.76
2024-03-3165.7423.2011.10153,087,326.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-顾弘原772-0.87
2022-02-212023-04-11陈曦414-7.64
2021-12-222022-02-21夏钦61-2.65
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