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安信楚盈一年持有混合A

(014621)

净值:
1.0356
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0356 2025-05-16
  • 净值走势
安信楚盈一年持有混合A(014621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0356-0.10%
2025-05-151.0366-0.13%
2025-05-141.03800.09%
2025-05-131.03710.07%
2025-05-121.03640.03%
2025-05-091.03610.04%
2025-05-081.03570.15%
2025-05-071.0341-0.02%
基金全称 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 梁冰哲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 1.1262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.57%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.25%
最近两年 4.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002078太阳纸业218,600.003,215,606.002.00
00700腾讯控股5,800.002,660,149.761.65
01398工商银行343,000.001,753,580.021.09
601899紫金矿业71,400.001,293,768.000.80
002003伟星股份105,800.001,269,600.000.79
00981中芯国际29,500.001,255,002.660.78
600309万华化学16,800.001,129,128.000.70
01109华润置地39,500.00940,456.050.58
002032苏泊尔12,600.00735,588.000.46
688036传音控股6,538.00592,669.700.37
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,391,347.704.5980.66
采矿业1,293,768.000.8014.12
科学研究和技术服务业477,972.000.305.22
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3110.7298.962.50161,050,815.18
2024-12-3110.5688.592.06256,901,483.18
2024-09-3010.8690.160.49354,066,540.92
2024-06-307.1893.230.71389,443,734.48
2024-03-3111.0097.300.27429,564,453.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-梁冰哲3365.61
2022-01-252024-06-18聂世林875-1.94
2022-01-252024-06-18张睿875-1.94
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