首页 >
基金>
安信楚盈一年持有混合A(014621)
安信楚盈一年持有混合A
(014621)
|
|
|
累计净值：1.0581
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.0581 | -0.15% |
| 2025-07-24 | 1.0597 | 0.01% |
| 2025-07-23 | 1.0596 | 0.09% |
| 2025-07-22 | 1.0587 | 0.24% |
| 2025-07-21 | 1.0562 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 1.0541 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0535 | -0.06% |
| 2025-07-16 | 1.0541 | -0.09% |
|
基金全称
|
安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
梁冰哲
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.95亿元
|
份额规模
|
0.9080亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
0.95%
|
|
最近三月
|
2.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.51%
|
|
最近两年
|
6.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,284,390.38 | 1.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 88,400.00 | 1,189,864.00 | 0.93 |
| 01818 | 招金矿业 | 62,000.00 | 1,153,434.36 | 0.90 |
| 000001 | 平安银行 | 95,500.00 | 1,152,685.00 | 0.90 |
| 01109 | 华润置地 | 44,500.00 | 1,079,475.22 | 0.84 |
| 01398 | 工商银行 | 136,000.00 | 771,436.74 | 0.60 |
| 01024 | 快手-W | 12,900.00 | 744,671.01 | 0.58 |
| 002003 | 伟星股份 | 58,800.00 | 641,508.00 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 11,100.00 | 602,286.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,800.00 | 581,100.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,808,376.00 | 2.97 | 55.85 |
| 金融业 | 2,046,947.00 | 1.60 | 30.02 |
| 采矿业 | 963,976.00 | 0.75 | 14.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.56 | 71.18 | 4.59 | 128,014,974.41 |
| 2025-03-31 | 10.72 | 98.96 | 2.50 | 161,050,815.18 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 88.59 | 2.06 | 256,901,483.18 |
| 2024-09-30 | 10.86 | 90.16 | 0.49 | 354,066,540.92 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 93.23 | 0.71 | 389,443,734.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 梁冰哲 | 405 | 7.90 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 聂世林 | 875 | -1.94 |
| 2022-01-25 | 2024-06-18 | 张睿 | 875 | -1.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
