基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管稳兴增益六个月持有期混合C(014620) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0539 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 76,900.00 | 1,018,156.00 | 0.63 |
| 601717 | 郑煤机 | 60,800.00 | 963,680.00 | 0.59 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 918,450.00 | 0.57 |
| 001872 | 招商港口 | 43,400.00 | 904,456.00 | 0.56 |
| 600050 | 中国联通 | 162,400.00 | 902,944.00 | 0.56 |
| 600674 | 川投能源 | 56,200.00 | 901,448.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,100.00 | 901,368.00 | 0.55 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 132,000.00 | 894,960.00 | 0.55 |
| 600968 | 海油发展 | 221,800.00 | 891,636.00 | 0.55 |
| 300628 | 亿联网络 | 21,800.00 | 890,094.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,321,273.40 | 12.51 | 43.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,319,263.00 | 4.51 | 15.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,067,375.00 | 3.74 | 13.02 |
| 采矿业 | 4,702,800.00 | 2.90 | 10.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,060,989.00 | 2.50 | 8.71 |
| 金融业 | 1,978,855.00 | 1.22 | 4.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,850.00 | 0.53 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 259,168.00 | 0.16 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 244,947.00 | 0.15 | 0.53 |
| 建筑业 | 232,946.00 | 0.14 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,630.00 | 0.10 | 0.36 |
| 房地产业 | 127,974.00 | 0.08 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,618.00 | 0.05 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 85,566.00 | 0.05 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 77,430.00 | 0.05 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.69 | 69.38 | 2.53 | 162,428,702.75 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 77.22 | 7.82 | 198,971,241.70 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 103.90 | 7.10 | 313,645,074.37 |
| 2024-06-30 | 18.02 | 104.89 | 0.84 | 338,159,484.75 |
| 2024-03-31 | 8.28 | 112.42 | 0.95 | 357,557,120.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-28 | - | 石玉山 | 634 | 8.93 |
| 2022-03-21 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 1103 | 4.70 |
| 2022-03-09 | 2023-09-12 | 魏越锋 | 552 | -3.34 |
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