首页 >
基金>
尚正正鑫混合发起C(014616)
尚正正鑫混合发起C
(014616)
|
|
|
累计净值：1.0117
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0117 | -0.13% |
| 2025-04-17 | 1.0130 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.0109 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0116 | 0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0110 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0103 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.0087 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.0060 | 0.14% |
|
基金全称
|
尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
尚正基金
|
|
基金经理
|
陈列江 关凯瀛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0296亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
0.81%
|
|
最近三月
|
4.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.76%
|
|
最近两年
|
2.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,686,800.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 4,865,599.37 | 5.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 43,432.00 | 3,514,517.44 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,700.00 | 3,105,641.83 | 3.54 |
| 000858 | 五粮液 | 20,600.00 | 2,884,824.00 | 3.29 |
| 603288 | 海天味业 | 50,012.00 | 2,295,550.80 | 2.62 |
| 603288 | 海天味业 | 50,012.00 | 2,295,550.80 | 2.62 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,174,000.00 | 2.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 292,900.00 | 2,059,087.00 | 2.35 |
| 01088 | 中国神华 | 37,500.00 | 1,166,810.40 | 1.33 |
| 300012 | 华测检测 | 73,700.00 | 916,091.00 | 1.04 |
| 603650 | 彤程新材 | 22,900.00 | 800,813.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,936,210.24 | 21.58 | 78.62 |
| 采矿业 | 2,174,000.00 | 2.48 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,059,087.00 | 2.35 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,091.00 | 1.04 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.86 | 58.01 | 0.12 | 87,764,477.04 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 59.94 | 6.00 | 108,331,122.72 |
| 2024-06-30 | 32.83 | 54.58 | 0.08 | 101,697,325.29 |
| 2024-03-31 | 38.61 | 38.16 | 3.43 | 99,940,043.02 |
| 2023-12-31 | 38.68 | 58.22 | 0.21 | 110,447,481.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 46 | 0.72 |
| 2022-03-08 | - | 陈列江 | 1141 | 1.17 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -9.50 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 0.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
