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尚正正鑫混合发起A(014615)
尚正正鑫混合发起A
(014615)
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累计净值：1.0235
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0235 | -0.09% |
| 2025-04-28 | 1.0244 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0251 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.0259 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0265 | 0.23% |
| 2025-04-22 | 1.0241 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.0241 | -0.04% |
| 2025-04-18 | 1.0245 | -0.13% |
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基金全称
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尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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尚正基金
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基金经理
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陈列江 关凯瀛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.8803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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4.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.78%
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最近两年
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5.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,686,800.00 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,600.00 | 4,865,599.37 | 5.54 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 43,432.00 | 3,514,517.44 | 4.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,700.00 | 3,105,641.83 | 3.54 |
| 000858 | 五粮液 | 20,600.00 | 2,884,824.00 | 3.29 |
| 603288 | 海天味业 | 50,012.00 | 2,295,550.80 | 2.62 |
| 603288 | 海天味业 | 50,012.00 | 2,295,550.80 | 2.62 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,174,000.00 | 2.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 292,900.00 | 2,059,087.00 | 2.35 |
| 01088 | 中国神华 | 37,500.00 | 1,166,810.40 | 1.33 |
| 300012 | 华测检测 | 73,700.00 | 916,091.00 | 1.04 |
| 603650 | 彤程新材 | 22,900.00 | 800,813.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,936,210.24 | 21.58 | 78.62 |
| 采矿业 | 2,174,000.00 | 2.48 | 9.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,059,087.00 | 2.35 | 8.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 916,091.00 | 1.04 | 3.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 60.16 | 0.38 | 185,525,156.10 |
| 2024-12-31 | 37.86 | 58.01 | 0.12 | 87,764,477.04 |
| 2024-09-30 | 30.29 | 59.94 | 6.00 | 108,331,122.72 |
| 2024-06-30 | 32.83 | 54.58 | 0.08 | 101,697,325.29 |
| 2024-03-31 | 38.61 | 38.16 | 3.43 | 99,940,043.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 关凯瀛 | 55 | 0.69 |
| 2022-03-08 | - | 陈列江 | 1150 | 2.35 |
| 2022-03-08 | 2023-12-13 | 张志梅 | 645 | -8.86 |
| 2022-03-08 | 2025-03-07 | 段吉华 | 1095 | 1.65 |
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