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招商高端装备混合A

(014606)

净值:
0.7087
日增长率:
2.27%
累计净值:0.7087 2025-05-16
  • 净值走势
招商高端装备混合A(014606)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.70872.27%
2025-05-150.6930-1.18%
2025-05-140.7013-0.65%
2025-05-130.7059-1.00%
2025-05-120.71302.93%
2025-05-090.6927-2.48%
2025-05-080.71030.69%
2025-05-070.7054-0.44%
基金全称 招商高端装备混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 冯福章
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.13亿元 份额规模 1.6881亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.31%
最近一月 11.61%
最近三月 3.35%
最近六月 0.00%
最近一年 9.47%
最近两年 -15.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603267鸿远电子212,900.0011,038,865.006.00
300726宏达电子243,300.009,228,369.005.01
600480凌云股份531,600.008,808,612.004.79
01810小米集团-W188,400.008,553,969.664.65
688788科思科技92,145.006,932,068.353.77
603286日盈电子148,200.004,752,774.002.58
601717郑煤机276,800.004,387,280.002.38
300353东土科技195,800.004,235,154.002.30
430418苏轴股份103,971.003,778,306.142.05
000733振华科技69,600.003,741,000.002.03
00564郑煤机44,600.00542,465.310.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业137,612,181.6174.7691.34
信息传输、软件和信息技术服务业9,568,561.485.206.35
批发和零售业3,436,342.001.872.28
科学研究和技术服务业25,803.680.010.02
交通运输、仓储和邮政业9,832.160.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.807.391.11184,064,856.66
2024-12-3192.255.272.28173,377,346.68
2024-09-3092.643.693.25193,098,898.26
2024-06-3094.862.093.62195,228,781.98
2024-03-3189.855.209.21203,723,534.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-冯福章1173-29.13
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