基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商高端装备混合A(014606) |
净值：
0.6724
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日增长率：
0.69%
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累计净值：0.6724 | 2025-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603267 | 鸿远电子 | 212,900.00 | 11,038,865.00 | 6.00 |
| 300726 | 宏达电子 | 243,300.00 | 9,228,369.00 | 5.01 |
| 600480 | 凌云股份 | 531,600.00 | 8,808,612.00 | 4.79 |
| 01810 | 小米集团-W | 188,400.00 | 8,553,969.66 | 4.65 |
| 688788 | 科思科技 | 92,145.00 | 6,932,068.35 | 3.77 |
| 603286 | 日盈电子 | 148,200.00 | 4,752,774.00 | 2.58 |
| 601717 | 郑煤机 | 276,800.00 | 4,387,280.00 | 2.38 |
| 300353 | 东土科技 | 195,800.00 | 4,235,154.00 | 2.30 |
| 430418 | 苏轴股份 | 103,971.00 | 3,778,306.14 | 2.05 |
| 000733 | 振华科技 | 69,600.00 | 3,741,000.00 | 2.03 |
| 00564 | 郑煤机 | 44,600.00 | 542,465.31 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,612,181.61 | 74.76 | 91.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,568,561.48 | 5.20 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 3,436,342.00 | 1.87 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,832.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.80 | 7.39 | 1.11 | 184,064,856.66 |
| 2024-12-31 | 92.25 | 5.27 | 2.28 | 173,377,346.68 |
| 2024-09-30 | 92.64 | 3.69 | 3.25 | 193,098,898.26 |
| 2024-06-30 | 94.86 | 2.09 | 3.62 | 195,228,781.98 |
| 2024-03-31 | 89.85 | 5.20 | 9.21 | 203,723,534.04 |
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