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嘉实中证光伏产业指数发起式C

(014605)

净值:
0.4750
日增长率:
0.25%
累计净值:0.4750 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.47500.25%
2025-04-290.4738-0.55%
2025-04-280.47640.00%
2025-04-250.47640.89%
2025-04-240.4722-1.13%
2025-04-230.47760.48%
2025-04-220.4753-0.50%
2025-04-210.47770.40%
基金全称 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 4.4503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.54%
最近一月 -8.93%
最近三月 -8.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -17.81%
最近两年 -47.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601012隆基绿能1,783,733.0028,272,168.059.65
300274阳光电源399,229.0027,710,484.899.46
000100TCL科技5,727,700.0025,488,265.008.70
600089特变电工1,541,108.0018,524,118.166.32
600438通威股份823,800.0015,759,294.005.38
002129TCL中环986,470.008,769,718.302.99
688223晶科能源1,220,654.007,909,837.922.70
601877正泰电器327,700.007,717,335.002.63
605117德业股份78,648.007,193,146.082.46
002459晶澳科技605,609.006,982,671.772.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业261,211,038.1489.1894.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,127,198.004.825.10
科学研究和技术服务业1,465,098.080.500.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.510.215.69292,894,927.92
2024-12-3194.58-6.35296,630,158.13
2024-09-3095.19-5.65360,681,972.51
2024-06-3094.71-6.20351,474,097.43
2024-03-3194.79-7.40444,058,984.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-25-李直1194-52.50
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