基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业指数发起式C(014605) |
净值：
0.4924
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.4924 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,783,733.00 | 28,272,168.05 | 9.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 399,229.00 | 27,710,484.89 | 9.46 |
| 000100 | TCL科技 | 5,727,700.00 | 25,488,265.00 | 8.70 |
| 600089 | 特变电工 | 1,541,108.00 | 18,524,118.16 | 6.32 |
| 600438 | 通威股份 | 823,800.00 | 15,759,294.00 | 5.38 |
| 002129 | TCL中环 | 986,470.00 | 8,769,718.30 | 2.99 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,220,654.00 | 7,909,837.92 | 2.70 |
| 601877 | 正泰电器 | 327,700.00 | 7,717,335.00 | 2.63 |
| 605117 | 德业股份 | 78,648.00 | 7,193,146.08 | 2.46 |
| 002459 | 晶澳科技 | 605,609.00 | 6,982,671.77 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,211,038.14 | 89.18 | 94.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,127,198.00 | 4.82 | 5.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,465,098.08 | 0.50 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | 0.21 | 5.69 | 292,894,927.92 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.35 | 296,630,158.13 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.65 | 360,681,972.51 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.20 | 351,474,097.43 |
| 2024-03-31 | 94.79 | - | 7.40 | 444,058,984.79 |
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