基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) |
净值：
0.4796
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.4796 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 382,329.00 | 28,227,350.07 | 9.52 |
| 000100 | TCL科技 | 5,486,200.00 | 27,595,586.00 | 9.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,708,533.00 | 26,841,053.43 | 9.05 |
| 600089 | 特变电工 | 1,476,078.00 | 18,805,233.72 | 6.34 |
| 600438 | 通威股份 | 789,100.00 | 17,447,001.00 | 5.88 |
| 002129 | TCL中环 | 944,870.00 | 8,380,996.90 | 2.83 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,169,206.00 | 8,313,054.66 | 2.80 |
| 002459 | 晶澳科技 | 580,109.00 | 7,976,498.75 | 2.69 |
| 601877 | 正泰电器 | 313,900.00 | 7,348,399.00 | 2.48 |
| 300757 | 罗博特科 | 31,700.00 | 7,142,644.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,591,127.76 | 89.54 | 94.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,587,208.00 | 4.58 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,387,342.00 | 0.47 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.35 | 296,630,158.13 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.65 | 360,681,972.51 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.20 | 351,474,097.43 |
| 2024-03-31 | 94.79 | - | 7.40 | 444,058,984.79 |
| 2023-12-31 | 94.85 | - | 6.19 | 428,286,839.01 |
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