基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证光伏产业指数发起式A(014604) |
净值：
0.5341
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.5341 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 445,229.00 | 30,173,169.33 | 10.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,903,633.00 | 28,592,567.66 | 9.55 |
| 000100 | TCL科技 | 6,243,200.00 | 27,033,056.00 | 9.03 |
| 600089 | 特变电工 | 1,679,908.00 | 20,041,302.44 | 6.69 |
| 600438 | 通威股份 | 898,100.00 | 15,043,175.00 | 5.02 |
| 002129 | TCL中环 | 1,075,370.00 | 8,258,841.60 | 2.76 |
| 601877 | 正泰电器 | 357,300.00 | 8,099,991.00 | 2.71 |
| 688223 | 晶科能源 | 1,330,508.00 | 6,905,336.52 | 2.31 |
| 002459 | 晶澳科技 | 660,209.00 | 6,588,885.82 | 2.20 |
| 605117 | 德业股份 | 120,367.00 | 6,338,526.22 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 267,281,692.45 | 89.26 | 94.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,822,632.00 | 4.95 | 5.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,748,005.84 | 0.58 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 6.12 | 299,433,191.32 |
| 2025-03-31 | 94.51 | 0.21 | 5.69 | 292,894,927.92 |
| 2024-12-31 | 94.58 | - | 6.35 | 296,630,158.13 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 5.65 | 360,681,972.51 |
| 2024-06-30 | 94.71 | - | 6.20 | 351,474,097.43 |
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