基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式C(014603) |
净值：
0.5255
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.5255 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 99,374.00 | 25,340,370.00 | 10.03 |
| 603259 | 药明康德 | 437,506.00 | 24,080,330.24 | 9.53 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,464,736.00 | 19,407,752.00 | 7.68 |
| 688271 | 联影医疗 | 129,427.00 | 16,359,572.80 | 6.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 163,105.00 | 8,908,795.10 | 3.52 |
| 300832 | 新产业 | 123,457.00 | 8,746,928.45 | 3.46 |
| 300896 | 爱美客 | 47,600.00 | 8,687,000.00 | 3.44 |
| 300759 | 康龙化成 | 326,700.00 | 8,396,190.00 | 3.32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 189,000.00 | 6,896,610.00 | 2.73 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 18,422.00 | 6,859,063.26 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,256,987.88 | 61.03 | 64.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,496,557.30 | 18.79 | 19.82 |
| 卫生和社会工作 | 33,986,126.12 | 13.45 | 14.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,933,704.00 | 1.56 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 5.36 | 292,573,156.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.15 | 238,485,874.15 |
| 2024-03-31 | 94.47 | - | 6.49 | 260,102,887.25 |
| 2023-12-31 | 94.58 | - | 5.71 | 353,928,484.88 |
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