基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证医疗指数发起式A(014602) |
净值：
0.5925
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日增长率：
0.82%
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累计净值：0.5925 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 344,406.00 | 23,953,437.30 | 10.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 94,619.00 | 21,265,620.25 | 9.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 140,363.00 | 17,929,969.62 | 7.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,323,486.00 | 16,517,105.28 | 7.08 |
| 300347 | 泰格医药 | 146,605.00 | 7,816,978.60 | 3.35 |
| 300896 | 爱美客 | 42,900.00 | 7,499,349.00 | 3.21 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 23,903.00 | 7,099,191.00 | 3.04 |
| 300832 | 新产业 | 111,457.00 | 6,321,841.04 | 2.71 |
| 300759 | 康龙化成 | 251,400.00 | 6,169,356.00 | 2.64 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 170,700.00 | 6,076,920.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,952,032.47 | 60.39 | 63.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,132,626.49 | 18.91 | 19.98 |
| 卫生和社会工作 | 30,474,332.86 | 13.06 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,325,440.00 | 2.28 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 5.96 | 233,376,990.73 |
| 2025-03-31 | 94.80 | - | 5.95 | 241,963,937.63 |
| 2024-12-31 | 94.82 | - | 7.18 | 252,753,727.19 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 5.36 | 292,573,156.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.15 | 238,485,874.15 |
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