基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞富利混合C(014597) |
净值：
2.0528
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.1436 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 25,937,356.00 | 312,026,392.68 | 5.69 |
| 000975 | 山金国际 | 17,997,769.00 | 276,625,709.53 | 5.04 |
| 600048 | 保利发展 | 24,534,800.00 | 217,378,328.00 | 3.96 |
| 001979 | 招商蛇口 | 20,956,500.00 | 214,594,560.00 | 3.91 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,747,600.00 | 191,328,280.00 | 3.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500,030.00 | 160,651,377.00 | 2.93 |
| 600029 | 南方航空 | 24,680,400.00 | 160,175,796.00 | 2.92 |
| 300699 | 光威复材 | 4,021,754.00 | 139,353,776.10 | 2.54 |
| 600398 | 海澜之家 | 16,919,800.00 | 126,898,500.00 | 2.31 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,517,200.00 | 116,685,640.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,726,339,627.00 | 49.70 | 53.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 722,898,726.12 | 13.18 | 14.25 |
| 采矿业 | 630,325,090.21 | 11.49 | 12.43 |
| 房地产业 | 593,492,110.37 | 10.82 | 11.70 |
| 建筑业 | 217,828,595.00 | 3.97 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 149,645,618.80 | 2.73 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 18,953,365.00 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,335,900.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,906,935.00 | 0.09 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.46 | - | 11.07 | 5,485,493,155.91 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.16 | 6,305,852,815.60 |
| 2024-06-30 | 93.34 | 0.23 | 6.56 | 6,057,125,060.43 |
| 2024-03-31 | 93.51 | 3.29 | 3.45 | 6,460,548,474.47 |
| 2023-12-31 | 93.48 | 5.19 | 1.49 | 6,120,465,045.48 |
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