基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得聚优一年持有期混合(014593) |
净值：
1.0722
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0722 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601567 | 三星医疗 | 21,100.00 | 623,927.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 7,100.00 | 557,350.00 | 1.12 |
| 002970 | 锐明技术 | 9,400.00 | 533,732.00 | 1.07 |
| 603199 | 九华旅游 | 14,100.00 | 504,780.00 | 1.01 |
| 300416 | 苏试试验 | 29,200.00 | 500,780.00 | 1.00 |
| 002170 | 芭田股份 | 48,100.00 | 500,240.00 | 1.00 |
| 600020 | 中原高速 | 107,500.00 | 473,000.00 | 0.95 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 466,446.00 | 0.94 |
| 000651 | 格力电器 | 10,100.00 | 459,146.00 | 0.92 |
| 600039 | 四川路桥 | 56,400.00 | 447,816.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,984,504.74 | 5.98 | 42.71 |
| 金融业 | 686,354.00 | 1.38 | 9.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 573,314.00 | 1.15 | 8.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 504,780.00 | 1.01 | 7.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 500,780.00 | 1.00 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 473,000.00 | 0.95 | 6.77 |
| 建筑业 | 447,816.00 | 0.90 | 6.41 |
| 批发和零售业 | 440,044.00 | 0.88 | 6.30 |
| 采矿业 | 248,363.00 | 0.50 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,600.00 | 0.20 | 1.43 |
| 房地产业 | 19,474.00 | 0.04 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,150.00 | 0.02 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.68 | 73.99 | 28.78 | 49,870,622.70 |
| 2024-12-31 | 14.52 | 56.91 | 11.67 | 51,427,040.34 |
| 2024-09-30 | 20.92 | 70.66 | 9.71 | 56,175,516.62 |
| 2024-06-30 | 8.09 | 77.95 | 15.07 | 60,756,280.67 |
| 2024-03-31 | 13.56 | 85.95 | 1.65 | 71,023,806.02 |
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