基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞誉一年持有期混合C(014592) |
净值：
1.1943
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.1943 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,363,375.00 | 135,983,022.50 | 9.43 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,037,424.00 | 132,938,992.96 | 9.22 |
| 02611 | 国泰君安 | 8,523,600.00 | 88,726,605.13 | 6.16 |
| 02611 | 国泰海通 | 8,523,600.00 | 88,726,605.13 | 6.16 |
| 00257 | 光大环境 | 27,460,000.00 | 87,172,736.59 | 6.05 |
| 00772 | 阅文集团 | 3,657,000.00 | 86,900,824.73 | 6.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 320,600.00 | 86,035,883.86 | 5.97 |
| 01801 | 信达生物 | 1,953,000.00 | 83,986,573.73 | 5.83 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,196,300.00 | 70,786,749.00 | 4.91 |
| 300499 | 高澜股份 | 3,024,800.00 | 59,134,840.00 | 4.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,900.00 | 55,909,009.57 | 3.88 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,784,300.00 | 30,689,960.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 575,295,207.39 | 39.91 | 77.85 |
| 金融业 | 163,647,539.76 | 11.35 | 22.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.35 | 4.40 | 4.65 | 1,441,368,335.70 |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.32 | 5.42 | 2,026,058,552.51 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 3.79 | 5.57 | 1,839,289,876.06 |
| 2024-03-31 | 90.81 | 4.04 | 3.48 | 1,928,240,379.36 |
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