基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发瑞誉一年持有期混合A(014591) |
净值：
1.1027
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1027 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 8,376,124.00 | 147,336,021.16 | 9.46 |
| 00772 | 阅文集团 | 6,250,800.00 | 145,869,968.97 | 9.37 |
| 00257 | 光大环境 | 32,985,000.00 | 118,210,811.78 | 7.59 |
| 600388 | 龙净环保 | 7,071,150.00 | 89,450,047.50 | 5.74 |
| 02611 | 国泰海通 | 8,523,600.00 | 88,088,051.11 | 5.66 |
| 02611 | 国泰君安 | 8,523,600.00 | 88,088,051.11 | 5.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,363,375.00 | 84,951,896.25 | 5.45 |
| 603920 | 世运电路 | 2,591,300.00 | 76,184,220.00 | 4.89 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,413,700.00 | 58,783,914.00 | 3.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,900.00 | 48,917,400.00 | 3.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 302,600.00 | 45,759,877.66 | 2.94 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,956,900.00 | 36,496,185.00 | 2.34 |
| 06886 | 华泰证券 | 683,000.00 | 8,298,207.40 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,445,610.31 | 42.79 | 73.20 |
| 金融业 | 243,853,808.44 | 15.66 | 26.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,096.38 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.03 | 2.31 | 3.57 | 1,557,398,511.93 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 2.32 | 5.42 | 2,026,058,552.51 |
| 2024-06-30 | 90.42 | 3.79 | 5.57 | 1,839,289,876.06 |
| 2024-03-31 | 90.81 | 4.04 | 3.48 | 1,928,240,379.36 |
| 2023-12-31 | 91.44 | 4.51 | 7.49 | 2,058,986,229.70 |
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