基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心兴三年持有混合C(014586) |
净值：
0.8626
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8626 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,346,909.00 | 105,732,356.50 | 6.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 274,000.00 | 102,722,600.00 | 6.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,300.00 | 101,251,882.00 | 6.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 64,800.00 | 101,152,800.00 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 217,300.00 | 99,663,886.62 | 5.98 |
| 00941 | 中国移动 | 1,110,000.00 | 85,839,800.94 | 5.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 699,600.00 | 82,638,319.10 | 4.96 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,930,500.00 | 82,128,224.82 | 4.93 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,784,346.00 | 81,015,082.54 | 4.86 |
| 03690 | 美团-W | 447,200.00 | 64,297,035.94 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 651,847,852.31 | 39.10 | 80.13 |
| 租赁和商务服务业 | 95,048,947.00 | 5.70 | 11.68 |
| 采矿业 | 35,435,820.32 | 2.13 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,626,216.00 | 1.54 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,556,752.24 | 0.33 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.85 | 1.01 | 5.65 | 1,667,065,142.92 |
| 2024-12-31 | 94.12 | 0.87 | 5.68 | 1,723,706,831.78 |
| 2024-09-30 | 94.43 | 0.28 | 6.03 | 1,761,205,073.38 |
| 2024-06-30 | 91.06 | - | 9.24 | 1,522,874,720.06 |
| 2024-03-31 | 94.16 | 0.12 | 7.94 | 1,562,492,688.79 |
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