基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信价值优利混合C(014584) |
净值：
1.3229
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日增长率：
5.13%
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累计净值：1.3229 | 2022-11-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002129 | TCL中环 | 900.00 | 40,284.00 | 4.25 |
| 002459 | 晶澳科技 | 600.00 | 38,424.00 | 4.05 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 33,846.00 | 3.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 400.00 | 33,840.00 | 3.57 |
| 600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 30,289.00 | 3.19 |
| 600036 | 招商银行 | 900.00 | 30,285.00 | 3.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 830.00 | 26,186.50 | 2.76 |
| 002311 | 海大集团 | 400.00 | 24,112.00 | 2.54 |
| 600025 | 华能水电 | 3,500.00 | 24,080.00 | 2.54 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 20,790.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,874.55 | 32.03 | 58.06 |
| 金融业 | 155,563.60 | 16.40 | 29.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,367.15 | 4.04 | 7.33 |
| 采矿业 | 7,784.00 | 0.82 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,349.00 | 0.77 | 1.40 |
| 建筑业 | 4,650.00 | 0.49 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,083.34 | 0.33 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,051.00 | 0.22 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 626.00 | 0.07 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | 55.17 | - | 54.81 | 948,688.57 |
| 2022-06-30 | 92.11 | - | 8.20 | 97,208,597.03 |
| 2022-03-31 | 93.77 | - | 8.36 | 94,636,009.69 |
| 2021-12-31 | 92.55 | - | 7.15 | 203,241,412.06 |
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