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东吴阿尔法灵活配置混合C

(014581)

净值:
0.9787
日增长率:
0.09%
累计净值:0.9787 2025-05-21
  • 净值走势
东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.97870.09%
2025-05-200.97781.29%
2025-05-190.9653-1.11%
2025-05-160.97610.71%
2025-05-150.9692-2.79%
2025-05-140.99700.58%
2025-05-130.9913-0.87%
2025-05-121.00003.12%
基金全称 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 东吴基金
基金经理 徐慢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1843亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.36%
最近一月 11.90%
最近三月 -21.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 -29.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛43,000.004,219,160.009.80
002475立讯精密100,000.004,089,000.009.49
002463沪电股份123,200.004,040,960.009.38
300308中际旭创40,300.003,975,192.009.23
002273水晶光电173,000.003,961,700.009.20
300394天孚通信46,600.003,943,292.009.16
002241歌尔股份150,800.003,941,912.009.15
300433蓝思科技99,400.002,517,802.005.85
002938鹏鼎控股68,500.002,485,180.005.77
002384东山精密75,200.002,462,048.005.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业40,074,827.0093.04100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.04-10.7143,070,561.02
2024-12-3193.48-6.9636,121,045.35
2024-09-3092.19-6.4538,213,028.92
2024-06-3089.71-9.0823,359,225.93
2024-03-3190.98-22.8626,618,444.94
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-21-徐慢335-3.18
2021-12-232022-12-30刘瑞372-37.47
2021-12-232024-06-21丁戈911-53.81
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