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华泰柏瑞恒泽混合A(014579)
华泰柏瑞恒泽混合A
(014579)
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累计净值：1.1124
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1124 | -0.25% |
| 2025-07-18 | 1.1152 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.1130 | 0.54% |
| 2025-07-16 | 1.1070 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1075 | 0.32% |
| 2025-07-14 | 1.1040 | 0.27% |
| 2025-07-11 | 1.1010 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 1.0990 | -0.04% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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2.19%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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6.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 1,358,440.72 | 2.35 |
| 601398 | 工商银行 | 156,200.00 | 1,185,558.00 | 2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,600.00 | 913,440.00 | 1.58 |
| 688382 | 益方生物 | 22,722.00 | 745,736.04 | 1.29 |
| 688266 | 泽璟制药 | 5,215.00 | 560,664.65 | 0.97 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,700.00 | 507,263.07 | 0.88 |
| 688578 | 艾力斯 | 5,243.00 | 487,808.72 | 0.84 |
| 603259 | 药明康德 | 6,100.00 | 424,255.00 | 0.73 |
| 601838 | 成都银行 | 14,300.00 | 287,430.00 | 0.50 |
| 600993 | 马应龙 | 10,000.00 | 282,800.00 | 0.49 |
| 02359 | 药明康德 | 1,300.00 | 93,242.33 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,177,121.56 | 5.49 | 59.04 |
| 金融业 | 1,585,224.00 | 2.74 | 29.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,712.92 | 1.05 | 11.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.90 | 98.90 | 6.68 | 57,899,669.87 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 77.88 | 10.92 | 49,990,164.43 |
| 2024-12-31 | 19.76 | 87.57 | 8.17 | 53,716,170.87 |
| 2024-09-30 | 23.28 | 69.70 | 8.17 | 52,784,986.38 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 79.25 | 6.87 | 51,945,422.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张弘 | 70 | 3.66 |
| 2022-06-02 | - | 王烨斌 | 1147 | 11.24 |
| 2023-07-17 | 2025-05-14 | 赵劼 | 667 | 2.71 |
| 2022-06-02 | 2023-07-17 | 董辰 | 410 | 4.48 |
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