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华泰柏瑞恒泽混合A(014579)
华泰柏瑞恒泽混合A
(014579)
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累计净值：1.0733
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0733 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.0736 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0745 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0748 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0757 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0746 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.0724 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 1.0715 | 0.13% |
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基金全称
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华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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王烨斌 赵劼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4122亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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-0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.44%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 50,000.00 | 491,000.00 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000.00 | 454,500.00 | 0.85 |
| 01898 | 中煤能源 | 50,000.00 | 430,145.58 | 0.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,000.00 | 404,600.00 | 0.75 |
| 600803 | 新奥股份 | 18,000.00 | 390,240.00 | 0.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 330,180.00 | 0.61 |
| 601390 | 中国中铁 | 50,000.00 | 319,500.00 | 0.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 18,000.00 | 318,705.93 | 0.59 |
| 601077 | 渝农商行 | 50,000.00 | 302,500.00 | 0.56 |
| 000921 | 海信家电 | 10,000.00 | 289,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,785,180.00 | 10.77 | 61.43 |
| 金融业 | 793,500.00 | 1.48 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 595,100.00 | 1.11 | 6.32 |
| 采矿业 | 425,200.00 | 0.79 | 4.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,240.00 | 0.73 | 4.14 |
| 房地产业 | 375,000.00 | 0.70 | 3.98 |
| 建筑业 | 319,500.00 | 0.59 | 3.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 227,250.00 | 0.42 | 2.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,320.00 | 0.41 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,880.00 | 0.29 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 131,850.00 | 0.25 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.76 | 87.57 | 8.17 | 53,716,170.87 |
| 2024-09-30 | 23.28 | 69.70 | 8.17 | 52,784,986.38 |
| 2024-06-30 | 14.85 | 79.25 | 6.87 | 51,945,422.22 |
| 2024-03-31 | 20.06 | 75.60 | 5.05 | 95,578,767.96 |
| 2023-12-31 | 16.00 | 102.48 | 1.89 | 214,934,501.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-17 | - | 赵劼 | 644 | 2.73 |
| 2022-06-02 | - | 王烨斌 | 1054 | 7.33 |
| 2022-06-02 | 2023-07-17 | 董辰 | 410 | 4.48 |
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