基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.0144
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0144 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 1,020,950.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 791,448.00 | 1.07 |
| 300059 | 东方财富 | 30,000.00 | 774,600.00 | 1.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 18,000.00 | 754,560.00 | 1.02 |
| 600048 | 保利发展 | 80,000.00 | 708,800.00 | 0.96 |
| 002850 | 科达利 | 7,200.00 | 703,296.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 700,200.00 | 0.95 |
| 002345 | 潮宏基 | 115,000.00 | 668,150.00 | 0.90 |
| 002415 | 海康威视 | 19,500.00 | 598,650.00 | 0.81 |
| 601111 | 中国国航 | 73,200.00 | 579,012.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,373,149.60 | 18.08 | 60.63 |
| 金融业 | 3,643,766.00 | 4.93 | 16.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,149,512.00 | 2.91 | 9.75 |
| 房地产业 | 1,686,626.00 | 2.28 | 7.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 772,740.00 | 1.04 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 276,070.00 | 0.37 | 1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,326.30 | 0.13 | 0.42 |
| 采矿业 | 61,480.00 | 0.08 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.83 | 79.59 | 0.78 | 73,948,223.58 |
| 2024-09-30 | 32.93 | 69.63 | 0.68 | 103,110,832.76 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 85.63 | 1.61 | 102,959,698.04 |
| 2024-03-31 | 28.92 | 100.48 | 2.35 | 110,292,777.66 |
| 2023-12-31 | 28.95 | 95.34 | 2.76 | 118,377,947.80 |
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