基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.0269
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0269 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 34,000.00 | 901,680.00 | 1.47 |
| 300059 | 东方财富 | 29,500.00 | 666,110.00 | 1.09 |
| 000858 | 五粮液 | 4,700.00 | 617,345.00 | 1.01 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,000.00 | 601,600.00 | 0.98 |
| 002850 | 科达利 | 4,500.00 | 548,325.00 | 0.90 |
| 601111 | 中国国航 | 73,200.00 | 521,184.00 | 0.85 |
| 002345 | 潮宏基 | 64,000.00 | 520,320.00 | 0.85 |
| 600048 | 保利发展 | 62,000.00 | 512,120.00 | 0.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 487,370.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 480,586.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,197,422.20 | 18.29 | 62.18 |
| 金融业 | 3,105,972.00 | 5.07 | 17.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,665,201.00 | 2.72 | 9.25 |
| 房地产业 | 950,560.00 | 1.55 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 670,792.00 | 1.10 | 3.72 |
| 批发和零售业 | 249,660.00 | 0.41 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,517.00 | 0.15 | 0.51 |
| 采矿业 | 76,800.00 | 0.13 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.42 | 74.21 | 1.33 | 61,212,373.74 |
| 2024-12-31 | 29.83 | 79.59 | 0.78 | 73,948,223.58 |
| 2024-09-30 | 32.93 | 69.63 | 0.68 | 103,110,832.76 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 85.63 | 1.61 | 102,959,698.04 |
| 2024-03-31 | 28.92 | 100.48 | 2.35 | 110,292,777.66 |
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