基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576) |
净值：
1.0614
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0614 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 27,500.00 | 759,550.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 25,500.00 | 589,815.00 | 1.10 |
| 601111 | 中国国航 | 73,200.00 | 577,548.00 | 1.07 |
| 000858 | 五粮液 | 4,700.00 | 558,830.00 | 1.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 12,800.00 | 527,232.00 | 0.98 |
| 002850 | 科达利 | 4,300.00 | 486,631.00 | 0.90 |
| 600048 | 保利发展 | 60,000.00 | 486,000.00 | 0.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 33,000.00 | 444,510.00 | 0.83 |
| 000776 | 广发证券 | 25,600.00 | 430,336.00 | 0.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,804,139.30 | 18.23 | 60.85 |
| 金融业 | 2,846,533.00 | 5.29 | 17.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,632,968.00 | 3.04 | 10.13 |
| 房地产业 | 770,250.00 | 1.43 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 653,885.00 | 1.22 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 237,240.00 | 0.44 | 1.47 |
| 采矿业 | 75,760.00 | 0.14 | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,610.90 | 0.14 | 0.46 |
| 建筑业 | 17,096.00 | 0.03 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 29.96 | 78.07 | 0.65 | 53,775,840.03 |
| 2025-03-31 | 29.42 | 74.21 | 1.33 | 61,212,373.74 |
| 2024-12-31 | 29.83 | 79.59 | 0.78 | 73,948,223.58 |
| 2024-09-30 | 32.93 | 69.63 | 0.68 | 103,110,832.76 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 85.63 | 1.61 | 102,959,698.04 |
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