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鑫元清洁能源混合发起式A(014574)
鑫元清洁能源混合发起式A
(014574)
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累计净值：0.4119
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4119 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 0.4125 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 0.4116 | -1.13% |
| 2025-04-15 | 0.4163 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 0.4170 | 1.39% |
| 2025-04-11 | 0.4113 | 1.36% |
| 2025-04-10 | 0.4058 | 1.50% |
| 2025-04-09 | 0.3998 | 0.81% |
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基金全称
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鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.3829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-16.01%
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最近三月
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-8.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.51%
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最近两年
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-53.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,900.00 | 4,761,400.00 | 8.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 148,000.00 | 4,728,360.24 | 8.20 |
| 300580 | 贝斯特 | 184,163.00 | 4,226,540.85 | 7.33 |
| 688631 | 莱斯信息 | 39,006.00 | 3,397,032.54 | 5.89 |
| 873593 | 鼎智科技 | 89,011.00 | 3,365,505.91 | 5.84 |
| 688698 | 伟创电气 | 71,979.00 | 3,167,076.00 | 5.49 |
| 003021 | 兆威机电 | 42,000.00 | 3,104,220.00 | 5.39 |
| 001696 | 宗申动力 | 115,700.00 | 2,880,930.00 | 5.00 |
| 688326 | 经纬恒润 | 32,806.00 | 2,758,984.60 | 4.79 |
| 002851 | 麦格米特 | 40,700.00 | 2,501,422.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,686,070.06 | 77.52 | 92.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,397,032.54 | 5.89 | 7.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | 6.03 | 3.12 | 57,644,178.60 |
| 2024-09-30 | 87.79 | 5.16 | 7.76 | 57,101,452.93 |
| 2024-06-30 | 89.63 | 7.09 | 3.58 | 59,982,388.55 |
| 2024-03-31 | 85.60 | 6.98 | 4.79 | 75,906,988.14 |
| 2023-12-31 | 93.47 | 6.03 | 8.08 | 103,145,356.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-28 | - | 陈立 | 144 | -2.37 |
| 2024-10-10 | - | 张汉毅 | 193 | 3.13 |
| 2022-01-26 | 2024-10-10 | 王夫伟 | 988 | -60.06 |
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