基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信银利精选混合C(014572) |
净值：
0.9341
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1351 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,000.00 | 28,835,160.00 | 8.35 |
| 689009 | 九号公司 | 349,000.00 | 22,754,800.00 | 6.59 |
| 300413 | 芒果超媒 | 799,000.00 | 22,092,350.00 | 6.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 999,000.00 | 22,077,900.00 | 6.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 990,000.00 | 21,384,000.00 | 6.19 |
| 600030 | 中信证券 | 799,000.00 | 21,189,480.00 | 6.14 |
| 000651 | 格力电器 | 449,000.00 | 20,411,540.00 | 5.91 |
| 600036 | 招商银行 | 469,000.00 | 20,303,010.00 | 5.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 159,000.00 | 14,203,470.00 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 99,000.00 | 13,988,700.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,821,620.00 | 41.35 | 51.73 |
| 金融业 | 62,876,490.00 | 18.21 | 22.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,092,350.00 | 6.40 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 20,770,560.00 | 6.01 | 7.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,833,080.00 | 4.01 | 5.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13,691,770.00 | 3.96 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.94 | 19.28 | 1.83 | 345,376,124.81 |
| 2024-12-31 | 80.06 | 19.11 | 2.96 | 381,190,046.26 |
| 2024-09-30 | 80.52 | 15.06 | 1.35 | 375,808,994.20 |
| 2024-06-30 | 80.10 | 17.50 | 3.68 | 406,594,562.18 |
| 2024-03-31 | 79.95 | 18.99 | 1.54 | 376,763,671.58 |
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