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东吴安享量化混合C(014571)
东吴安享量化混合C
(014571)
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累计净值：0.4824
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.4824 | -0.66% |
| 2025-07-24 | 0.4856 | 1.42% |
| 2025-07-23 | 0.4788 | -0.48% |
| 2025-07-22 | 0.4811 | -0.29% |
| 2025-07-21 | 0.4825 | -0.02% |
| 2025-07-18 | 0.4826 | 0.17% |
| 2025-07-17 | 0.4818 | 0.44% |
| 2025-07-16 | 0.4797 | 0.65% |
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基金全称
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东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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谭菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.2884亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.27%
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最近两年
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-45.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 21,100.00 | 2,693,415.00 | 8.63 |
| 603596 | 伯特利 | 50,500.00 | 2,660,845.00 | 8.52 |
| 002920 | 德赛西威 | 26,000.00 | 2,655,380.00 | 8.50 |
| 002837 | 英维克 | 70,600.00 | 2,097,526.00 | 6.72 |
| 000880 | 潍柴重机 | 52,300.00 | 1,977,986.00 | 6.33 |
| 002906 | 华阳集团 | 58,800.00 | 1,911,588.00 | 6.12 |
| 601127 | 赛力斯 | 14,100.00 | 1,893,912.00 | 6.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 38,900.00 | 1,317,154.00 | 4.22 |
| 688411 | 海博思创 | 12,312.00 | 1,049,351.76 | 3.36 |
| 688070 | 纵横股份 | 21,514.00 | 1,039,126.20 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,380,262.12 | 87.69 | 94.57 |
| 金融业 | 1,254,662.00 | 4.02 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 318,716.00 | 1.02 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 9.17 | 31,223,592.67 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 11.93 | 31,191,213.96 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 10.19 | 30,937,713.36 |
| 2024-09-30 | 92.59 | - | 6.84 | 42,721,107.40 |
| 2024-06-30 | 72.35 | - | 40.00 | 51,209,381.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 谭菁 | 402 | -7.25 |
| 2023-01-13 | 2024-06-21 | 王瑞 | 525 | -55.71 |
| 2021-12-23 | 2023-02-01 | 徐嶒 | 405 | -1.02 |
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