基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴鼎泰纯债债券C(014570) |
净值：
1.1050
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1050 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 117.15 | 0.01 | 895,597,712.88 |
| 2024-09-30 | - | 120.31 | 0.07 | 1,980,452,655.66 |
| 2024-06-30 | - | 94.28 | 0.28 | 2,975,129,428.83 |
| 2024-03-31 | - | 110.44 | 1.32 | 2,206,676,156.69 |
| 2023-12-31 | - | 82.34 | 2.39 | 1,087,554,970.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 杜澄楷 | 543 | 6.05 |
| 2022-05-09 | - | 邵笛 | 1078 | 7.52 |
| 2021-12-20 | 2022-05-09 | 陈晨 | 140 | 1.07 |
微信公众号
证券之星APP
