首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券C(014570)

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东吴鼎泰纯债债券C

(014570)

净值：

1.1131

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1131

2025-09-12

净值走势

东吴鼎泰纯债债券C(014570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.1131	0.00%
2025-09-11	1.1131	-0.03%
2025-09-10	1.1134	-0.03%
2025-09-09	1.1137	-0.03%
2025-09-08	1.1140	-0.03%
2025-09-05	1.1143	0.00%
2025-09-04	1.1143	0.04%
2025-09-03	1.1138	0.04%

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基金情况

基金全称	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	东吴基金
基金经理	邵笛杜澄楷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.60亿元	份额规模	8.6385亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	1.96%
最近两年	7.16%

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基金要闻

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东吴鼎泰纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.92	0.04	999,391,059.89
2025-03-31	-	107.77	0.01	819,910,651.27
2024-12-31	-	117.15	0.01	895,597,712.88
2024-09-30	-	120.31	0.07	1,980,452,655.66
2024-06-30	-	94.28	0.28	2,975,129,428.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	杜澄楷	688	6.82
2022-05-09	-	邵笛	1223	8.31
2021-12-20	2022-05-09	陈晨	140	1.07

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基金公告

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