首页 > 基金> 东吴鼎泰纯债债券C(014570)

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东吴鼎泰纯债债券C

(014570)

净值：

1.1092

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1092

2025-06-03

净值走势

东吴鼎泰纯债债券C(014570)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1092	0.03%
2025-05-30	1.1089	0.01%
2025-05-29	1.1088	-0.02%
2025-05-28	1.1090	-0.01%
2025-05-27	1.1091	0.01%
2025-05-26	1.1090	0.04%
2025-05-23	1.1086	0.02%
2025-05-22	1.1084	0.03%

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基金情况

基金全称	东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	东吴基金
基金经理	邵笛杜澄楷
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.82亿元	份额规模	7.1077亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.36%
最近三月	1.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.51%
最近两年	7.21%

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基金要闻

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东吴鼎泰纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.77	0.01	819,910,651.27
2024-12-31	-	117.15	0.01	895,597,712.88
2024-09-30	-	120.31	0.07	1,980,452,655.66
2024-06-30	-	94.28	0.28	2,975,129,428.83
2024-03-31	-	110.44	1.32	2,206,676,156.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-26	-	杜澄楷	588	6.45
2022-05-09	-	邵笛	1123	7.93
2021-12-20	2022-05-09	陈晨	140	1.07

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基金公告

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