首页 > 基金> 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A

(014568)

净值：

0.8601

日增长率：

-0.57%

累计净值：0.8601

2025-09-09

净值走势

华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A(014568)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-09	0.8601	-0.57%
2025-09-08	0.8650	0.17%
2025-09-05	0.8635	3.38%
2025-09-04	0.8353	-2.66%
2025-09-03	0.8581	-0.12%
2025-09-02	0.8591	-1.30%
2025-09-01	0.8704	0.79%
2025-08-29	0.8636	0.23%

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基金情况

基金全称	华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.25亿元	份额规模	3.0052亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.97%
最近一月	8.32%
最近三月	16.69%
最近六月	0.00%
最近一年	27.23%
最近两年	-4.94%

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基金要闻

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华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	507,402.00	6,712,928.46	1.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	6,712,928.46	1.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.43	0.92	423,754,031.15
2025-03-31	-	7.13	5.73	427,690,222.86
2024-12-31	1.47	6.66	1.01	457,532,096.63
2024-09-30	1.92	5.84	2.88	483,843,894.67
2024-06-30	3.03	8.63	2.04	498,649,390.24

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-22	-	许利明	1299	-13.99

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基金公告

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