基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567) |
净值：
0.9630
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9630 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 534,179.00 | 0.03 | 77.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,859.00 | - | 11.44 |
| 金融业 | 76,590.00 | - | 11.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 7.31 | 381,566,173.14 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.46 | 428,325,999.99 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.60 | 484,877,616.29 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.74 | 559,739,255.07 |
| 2023-12-31 | - | - | 7.24 | 630,858,150.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-28 | - | 高琛 | 1210 | -3.70 |
| 2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -1.50 |
| 2021-12-28 | 2023-02-08 | 李少君 | 407 | -1.26 |
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