国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566) |
净值:
0.9780
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日增长率:
-0.07%
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累计净值:0.9780 | 2025-04-28 |
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行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 534,179.00 | 0.03 | 77.46 |
科学研究和技术服务业 | 78,859.00 | - | 11.44 |
金融业 | 76,590.00 | - | 11.11 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | - | 6.00 | 332,758,987.06 |
2024-12-31 | - | - | 7.31 | 381,566,173.14 |
2024-09-30 | - | - | 8.46 | 428,325,999.99 |
2024-06-30 | - | - | 7.60 | 484,877,616.29 |
2024-03-31 | - | - | 6.74 | 559,739,255.07 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-12-28 | - | 高琛 | 1221 | -2.20 |
2022-12-21 | 2024-08-01 | 丁一戈 | 589 | -0.86 |
2021-12-28 | 2023-02-08 | 李少君 | 407 | -0.82 |