基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C(014565) |
净值：
1.0003
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.0003 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,300.00 | 1,146,360.00 | 0.52 |
| 603259 | 药明康德 | 16,700.00 | 1,124,244.00 | 0.51 |
| 688235 | 百济神州 | 3,000.00 | 716,520.00 | 0.33 |
| 600196 | 复星医药 | 22,500.00 | 558,675.00 | 0.25 |
| 688180 | 君实生物 | 10,500.00 | 316,050.00 | 0.14 |
| 601607 | 上海医药 | 15,000.00 | 278,250.00 | 0.13 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,000.00 | 180,874.68 | 0.08 |
| 06160 | 百济神州 | 1,000.00 | 153,374.35 | 0.07 |
| 600216 | 浙江医药 | 10,500.00 | 140,910.00 | 0.06 |
| 603456 | 九洲药业 | 9,600.00 | 132,864.00 | 0.06 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 9,991.00 | 113,959.13 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,011,379.00 | 1.37 | 68.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,124,244.00 | 0.51 | 25.47 |
| 批发和零售业 | 278,250.00 | 0.13 | 6.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.26 | 0.14 | 5.72 | 219,771,773.29 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 0.15 | 5.26 | 65,774,942.39 |
| 2024-09-30 | 4.05 | 0.27 | 6.12 | 75,057,729.46 |
| 2024-06-30 | 3.08 | 0.67 | 5.44 | 60,367,790.24 |
| 2024-03-31 | 3.18 | - | 5.92 | 65,002,769.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1113 | 0.03 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.64 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.64 |
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