基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) |
净值：
1.2837
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日增长率：
4.09%
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累计净值：1.2837 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 25,000.00 | 1,787,422.00 | 0.62 |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 1,182,350.00 | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15,800.00 | 820,020.00 | 0.28 |
| 06160 | 百济神州 | 6,000.00 | 808,717.26 | 0.28 |
| 000963 | 华东医药 | 20,000.00 | 807,200.00 | 0.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 20,000.00 | 718,400.00 | 0.25 |
| 03692 | 翰森制药 | 20,000.00 | 542,610.25 | 0.19 |
| 300347 | 泰格医药 | 9,000.00 | 479,880.00 | 0.17 |
| 01177 | 中国生物制药 | 100,000.00 | 479,685.70 | 0.17 |
| 300759 | 康龙化成 | 18,000.00 | 441,720.00 | 0.15 |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 280,368.00 | 0.10 |
| 03759 | 康龙化成 | 5,000.00 | 75,600.66 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,271,978.04 | 1.13 | 52.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160,070.00 | 0.75 | 34.48 |
| 批发和零售业 | 832,232.00 | 0.29 | 13.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.95 | 0.35 | 6.49 | 289,876,000.38 |
| 2025-03-31 | 2.26 | 0.14 | 5.72 | 219,771,773.29 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 0.15 | 5.26 | 65,774,942.39 |
| 2024-09-30 | 4.05 | 0.27 | 6.12 | 75,057,729.46 |
| 2024-06-30 | 3.08 | 0.67 | 5.44 | 60,367,790.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 贺雨轩 | 1201 | 28.37 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 杨超 | 385 | -1.38 |
| 2022-05-06 | 2023-05-26 | 胡超 | 385 | -1.38 |
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