基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合A(014562) |
净值：
0.8224
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8224 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 21,361,709.00 | 601,759,342.53 | 7.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,007,000.00 | 324,134,928.50 | 4.01 |
| 00189 | 东岳集团 | 42,944,000.00 | 322,915,037.49 | 4.00 |
| 600989 | 宝丰能源 | 19,093,681.00 | 321,537,588.04 | 3.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,543,670.00 | 263,709,901.00 | 3.26 |
| 002415 | 海康威视 | 8,458,866.00 | 259,687,186.20 | 3.21 |
| 002916 | 深南电路 | 2,074,205.00 | 259,275,625.00 | 3.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,106,600.00 | 237,051,275.19 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 576,300.00 | 222,543,247.29 | 2.75 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4,764,900.00 | 192,501,960.00 | 2.38 |
| 00763 | 中兴通讯 | 5,461,000.00 | 123,140,493.11 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 640,240.00 | 60,579,508.80 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,318,440,152.11 | 53.45 | 78.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458,948,717.60 | 5.68 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,709,901.00 | 3.26 | 4.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,436,495.00 | 3.17 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 56,881,462.72 | 0.70 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 43,604,981.00 | 0.54 | 0.80 |
| 建筑业 | 38,027,527.20 | 0.47 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,758,630.64 | 0.34 | 0.51 |
| 金融业 | 12,987,932.00 | 0.16 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 6,579,765.00 | 0.08 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.15 | 0.36 | 8.01 | 8,079,589,224.36 |
| 2024-09-30 | 75.31 | 0.41 | 24.71 | 8,247,051,132.02 |
| 2024-06-30 | 78.21 | 0.03 | 14.90 | 7,901,546,276.63 |
| 2024-03-31 | 73.39 | 0.02 | 15.21 | 7,974,497,998.81 |
| 2023-12-31 | 74.10 | 0.03 | 14.57 | 8,428,220,766.38 |
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