基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达品质动能三年持有混合A(014562) |
净值：
0.8676
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.8676 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,848,400.00 | 847,762,209.09 | 9.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,486,000.00 | 616,270,119.02 | 7.17 |
| 002180 | 纳思达 | 22,226,009.00 | 538,091,677.89 | 6.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,174,300.00 | 374,955,426.43 | 4.36 |
| 00762 | 中国联通 | 46,534,000.00 | 373,174,419.90 | 4.34 |
| 01024 | 快手-W | 6,238,800.00 | 312,912,070.55 | 3.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 8,022,700.00 | 221,827,655.00 | 2.58 |
| 002487 | 大金重工 | 8,890,156.00 | 211,852,417.48 | 2.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 22,812,170.00 | 200,290,852.60 | 2.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,578,500.00 | 122,456,270.00 | 1.42 |
| 00763 | 中兴通讯 | 5,462,600.00 | 120,229,070.12 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,161,397,741.58 | 36.79 | 74.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,634,079.00 | 6.50 | 13.20 |
| 批发和零售业 | 205,691,690.75 | 2.39 | 4.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,993,046.00 | 1.13 | 2.29 |
| 金融业 | 57,006,348.00 | 0.66 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,124,318.40 | 0.61 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,157,308.00 | 0.48 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,334,367.10 | 0.45 | 0.91 |
| 建筑业 | 16,166,902.40 | 0.19 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,463,243.80 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 11.62 | 8,593,807,475.35 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 0.36 | 8.01 | 8,079,589,224.36 |
| 2024-09-30 | 75.31 | 0.41 | 24.71 | 8,247,051,132.02 |
| 2024-06-30 | 78.21 | 0.03 | 14.90 | 7,901,546,276.63 |
| 2024-03-31 | 73.39 | 0.02 | 15.21 | 7,974,497,998.81 |
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