基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方汽车产业趋势混合C(014561) |
净值：
0.8021
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.8021 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 75,939.00 | 4,742,390.55 | 5.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 106,600.00 | 4,358,874.00 | 4.74 |
| 688213 | 思特威 | 41,003.00 | 3,978,931.12 | 4.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 60,000.00 | 3,466,200.00 | 3.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 115,800.00 | 3,199,554.00 | 3.48 |
| 09863 | 零跑汽车 | 63,700.00 | 2,953,909.62 | 3.21 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 192,800.00 | 2,776,320.00 | 3.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,362.00 | 2,688,372.00 | 2.92 |
| 600933 | 爱柯迪 | 164,500.00 | 2,682,995.00 | 2.92 |
| 02015 | 理想汽车-W | 26,700.00 | 2,440,548.52 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,778,551.34 | 69.39 | 83.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,303,082.04 | 13.38 | 16.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | 5.62 | 0.92 | 91,919,407.04 |
| 2024-12-31 | 84.39 | 6.18 | 1.05 | 90,099,728.53 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 5.15 | 0.53 | 103,997,513.28 |
| 2024-06-30 | 89.46 | 5.85 | 3.12 | 93,800,039.17 |
| 2024-03-31 | 91.85 | 5.41 | 6.16 | 112,228,267.76 |
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