基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合C(014559) |
净值：
1.1079
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日增长率：
1.44%
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累计净值：1.1079 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 48,900.00 | 1,633,749.00 | 1.47 |
| 688499 | 利元亨 | 36,900.00 | 1,535,409.00 | 1.38 |
| 600458 | 时代新材 | 108,500.00 | 1,488,620.00 | 1.34 |
| 603236 | 移远通信 | 17,300.00 | 1,484,340.00 | 1.33 |
| 002925 | 盈趣科技 | 81,800.00 | 1,470,764.00 | 1.32 |
| 688025 | 杰普特 | 20,500.00 | 1,465,750.00 | 1.32 |
| 002624 | 完美世界 | 92,800.00 | 1,407,776.00 | 1.27 |
| 002228 | 合兴包装 | 390,900.00 | 1,379,877.00 | 1.24 |
| 688345 | 博力威 | 49,717.00 | 1,369,703.35 | 1.23 |
| 002324 | 普利特 | 128,800.00 | 1,369,144.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,644,980.26 | 74.32 | 82.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,156,106.62 | 11.83 | 13.10 |
| 建筑业 | 1,211,364.00 | 1.09 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,146,260.00 | 1.03 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 1,100,359.00 | 0.99 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 972,928.00 | 0.87 | 0.97 |
| 采矿业 | 233,840.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 10.15 | 111,208,462.23 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 10.39 | 97,711,249.39 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 13.10 | 87,019,888.29 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 18.50 | 87,884,074.31 |
| 2024-06-30 | 89.12 | - | 11.31 | 87,887,437.76 |
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