基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商品质慧选混合C(014559) |
净值：
0.9598
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.9598 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688687 | 凯因科技 | 50,775.00 | 1,280,545.50 | 1.31 |
| 002881 | 美格智能 | 26,100.00 | 1,244,970.00 | 1.27 |
| 688319 | 欧林生物 | 82,907.00 | 1,239,459.65 | 1.27 |
| 605166 | 聚合顺 | 93,000.00 | 1,216,440.00 | 1.24 |
| 300638 | 广和通 | 37,400.00 | 1,210,264.00 | 1.24 |
| 688768 | 容知日新 | 22,953.00 | 1,201,589.55 | 1.23 |
| 688136 | 科兴制药 | 48,727.00 | 1,198,196.93 | 1.23 |
| 600433 | 冠豪高新 | 351,600.00 | 1,174,344.00 | 1.20 |
| 603173 | 福斯达 | 46,500.00 | 1,167,615.00 | 1.19 |
| 688118 | 普元信息 | 47,000.00 | 1,162,780.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,358,208.38 | 69.96 | 77.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,320,792.86 | 10.56 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,947,583.00 | 5.06 | 5.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,148,704.00 | 3.22 | 3.56 |
| 建筑业 | 1,018,240.00 | 1.04 | 1.15 |
| 采矿业 | 702,690.00 | 0.72 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 10.39 | 97,711,249.39 |
| 2024-12-31 | 86.51 | - | 13.10 | 87,019,888.29 |
| 2024-09-30 | 86.83 | - | 18.50 | 87,884,074.31 |
| 2024-06-30 | 89.12 | - | 11.31 | 87,887,437.76 |
| 2024-03-31 | 87.43 | - | 13.25 | 93,164,094.46 |
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