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华商品质慧选混合A

(014558)

净值:
0.8480
日增长率:
0.98%
累计净值:0.8480 2025-04-30
  • 净值走势
华商品质慧选混合A(014558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.84800.98%
2025-04-290.83981.72%
2025-04-280.8256-0.92%
2025-04-250.8333-0.24%
2025-04-240.8353-0.25%
2025-04-230.83740.71%
2025-04-220.83150.58%
2025-04-210.82672.43%
基金全称 华商品质慧选混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 邓默
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 1.1390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.27%
最近一月 0.99%
最近三月 12.86%
最近六月 0.00%
最近一年 18.42%
最近两年 2.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688687凯因科技50,775.001,280,545.501.31
002881美格智能26,100.001,244,970.001.27
688319欧林生物82,907.001,239,459.651.27
605166聚合顺93,000.001,216,440.001.24
300638广和通37,400.001,210,264.001.24
688768容知日新22,953.001,201,589.551.23
688136科兴制药48,727.001,198,196.931.23
600433冠豪高新351,600.001,174,344.001.20
603173福斯达46,500.001,167,615.001.19
688118普元信息47,000.001,162,780.001.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业68,358,208.3869.9677.24
信息传输、软件和信息技术服务业10,320,792.8610.5611.66
科学研究和技术服务业4,947,583.005.065.59
水利、环境和公共设施管理业3,148,704.003.223.56
建筑业1,018,240.001.041.15
采矿业702,690.000.720.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.57-10.3997,711,249.39
2024-12-3186.51-13.1087,019,888.29
2024-09-3086.83-18.5087,884,074.31
2024-06-3089.12-11.3187,887,437.76
2024-03-3187.43-13.2593,164,094.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-08-邓默1151-15.20
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