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富荣量化精选混合发起C(014557)
富荣量化精选混合发起C
(014557)
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累计净值：0.8102
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8102 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 0.8111 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 0.8131 | -1.24% |
| 2025-04-15 | 0.8233 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 0.8237 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 0.8135 | 1.01% |
| 2025-04-10 | 0.8054 | 2.00% |
| 2025-04-09 | 0.7896 | 1.30% |
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基金全称
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富荣量化精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李黄海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-9.36%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.12%
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最近两年
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-14.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 266,000.00 | 3.08 |
| 600642 | 申能股份 | 14,200.00 | 134,758.00 | 1.56 |
| 603109 | 神驰机电 | 7,500.00 | 133,125.00 | 1.54 |
| 600236 | 桂冠电力 | 18,900.00 | 128,520.00 | 1.49 |
| 603686 | 福龙马 | 12,200.00 | 126,880.00 | 1.47 |
| 600312 | 平高电气 | 6,600.00 | 126,720.00 | 1.47 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,300.00 | 125,186.00 | 1.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,000.00 | 124,800.00 | 1.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 6,500.00 | 121,680.00 | 1.41 |
| 688597 | 煜邦电力 | 12,500.00 | 121,625.00 | 1.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,904,453.00 | 68.29 | 75.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 828,812.00 | 9.59 | 10.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,973.00 | 6.70 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,275.00 | 2.50 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,621.00 | 1.36 | 1.50 |
| 金融业 | 113,506.00 | 1.31 | 1.44 |
| 采矿业 | 103,761.00 | 1.20 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.26 | 8,645,981.97 |
| 2024-09-30 | 91.39 | 5.10 | 4.26 | 7,981,314.03 |
| 2024-06-30 | 90.69 | 5.76 | 4.16 | 7,029,002.02 |
| 2024-03-31 | 90.45 | 6.76 | 4.28 | 7,448,325.24 |
| 2023-12-31 | 84.78 | - | 16.07 | 8,155,276.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-08 | - | 李黄海 | 469 | 6.79 |
| 2022-08-05 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 622 | -28.59 |
| 2022-05-06 | 2022-08-15 | 邱紫华 | 101 | 1.83 |
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