博时恒瑞混合A
(014554)
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累计净值：1.0077
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0077 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0075 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.0064 | -0.02% |
| 2025-07-15 | 1.0066 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0060 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.0070 | -0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0072 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.0072 | 0.01% |
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基金全称
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博时恒瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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孙少锋 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.51%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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1.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 642,195.19 | 1.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 403,552.00 | 0.79 |
| 00175 | 吉利汽车 | 27,000.00 | 392,977.49 | 0.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,300.00 | 330,435.96 | 0.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 8,800.00 | 280,984.00 | 0.55 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 277,400.00 | 0.54 |
| 600926 | 杭州银行 | 15,000.00 | 252,300.00 | 0.49 |
| 001696 | 宗申动力 | 9,800.00 | 220,010.00 | 0.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 8,900.00 | 216,092.00 | 0.42 |
| 600030 | 中信证券 | 7,800.00 | 215,436.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,868,717.16 | 3.65 | 49.15 |
| 金融业 | 1,402,040.00 | 2.74 | 36.88 |
| 采矿业 | 280,984.00 | 0.55 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250,082.00 | 0.49 | 6.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.51 | 61.15 | 27.64 | 51,149,742.84 |
| 2025-03-31 | 8.53 | 30.67 | 17.35 | 48,165,519.36 |
| 2024-12-31 | 15.09 | 46.68 | 7.65 | 57,304,701.69 |
| 2024-09-30 | 24.73 | 58.75 | 4.01 | 69,802,171.21 |
| 2024-06-30 | 25.14 | 75.60 | 3.47 | 73,516,667.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 孙少锋 | 676 | 3.51 |
| 2023-09-15 | - | 罗霄 | 676 | 3.51 |
| 2022-02-24 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 603 | -3.99 |
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