首页 > 基金> 中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)

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中航瑞华ESG一年定开债发起C

(014553)

净值：

1.0262

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1062

2025-04-18

净值走势

中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0262	-0.01%
2025-04-17	1.0263	-0.04%
2025-04-16	1.0267	-0.01%
2025-04-15	1.0268	-0.03%
2025-04-14	1.0271	0.00%
2025-04-11	1.0271	0.00%
2025-04-10	1.0271	-0.02%
2025-04-09	1.0273	-0.01%

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基金情况

基金全称	中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰李祥源
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.95%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	8.66%

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基金要闻

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中航瑞华ESG一年定开债发起C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	113.66	0.50	1,040,655,905.87
2024-09-30	-	111.02	3.67	1,024,484,398.10
2024-06-30	-	132.24	0.36	1,047,943,632.97
2024-03-31	-	122.77	0.94	1,039,879,523.49
2023-12-31	-	139.20	1.40	1,029,405,812.46

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-23	-	李祥源	1064	10.69
2022-03-16	-	茅勇峰	1132	10.96

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基金公告

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