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首页 > 基金> 中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)
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中航瑞华ESG一年定开债发起A

(014552)
净值：
1.0363
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1213 2025-05-20
  • 净值走势
中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.03630.00%
2025-05-191.03630.00%
2025-05-161.0363-0.08%
2025-05-151.03710.00%
2025-05-141.03710.00%
2025-05-131.03710.00%
2025-05-121.03710.00%
2025-05-091.03710.23%
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基金情况

基金全称 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰 李祥源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.30亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.440.931,039,737,772.77
2024-12-31-113.660.501,040,655,905.87
2024-09-30-111.023.671,024,484,398.10
2024-06-30-132.240.361,047,943,632.97
2024-03-31-122.770.941,039,879,523.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-23-李祥源109612.22
2022-03-16-茅勇峰116412.56
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