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诺安新动力灵活配置混合C(014551)
诺安新动力灵活配置混合C
(014551)
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累计净值：3.3040
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 3.3040 | 0.09% |
| 2025-05-30 | 3.3010 | 0.21% |
| 2025-05-29 | 3.2940 | -0.24% |
| 2025-05-28 | 3.3020 | 0.49% |
| 2025-05-27 | 3.2860 | 0.12% |
| 2025-05-26 | 3.2820 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 3.2950 | -0.75% |
| 2025-05-22 | 3.3200 | 0.51% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0046亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.55%
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最近一月
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3.87%
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最近三月
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6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.19%
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最近两年
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-11.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 270,000.00 | 7,508,700.00 | 8.78 |
| 601288 | 农业银行 | 1,000,000.00 | 5,180,000.00 | 6.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 400,000.00 | 3,800,000.00 | 4.44 |
| 600941 | 中国移动 | 35,000.00 | 3,757,600.00 | 4.39 |
| 601088 | 中国神华 | 80,000.00 | 3,068,000.00 | 3.59 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 2,971,500.00 | 3.47 |
| 601998 | 中信银行 | 400,000.00 | 2,844,000.00 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,727,600.00 | 3.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 2,718,000.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,581,500.00 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 21,802,000.00 | 25.49 | 33.17 |
| 采矿业 | 15,125,934.78 | 17.68 | 23.01 |
| 制造业 | 9,504,558.00 | 11.11 | 14.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,350,700.00 | 10.93 | 14.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,757,600.00 | 4.39 | 5.72 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,000.00 | 2.46 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,671,000.00 | 1.95 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,588,000.00 | 1.86 | 2.42 |
| 教育 | 823,600.00 | 0.96 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
| 2024-09-30 | 78.44 | 2.31 | 9.28 | 107,851,343.40 |
| 2024-06-30 | 61.91 | 2.49 | 9.84 | 105,231,670.33 |
| 2024-03-31 | 66.46 | - | 8.88 | 115,934,087.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 90 | 6.76 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -18.35 |
| 2021-12-22 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 297 | -6.75 |
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