基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) |
净值：
1.7311
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.7311 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 49,523.00 | 4,132,694.35 | 8.10 |
| 688041 | 海光信息 | 25,815.00 | 3,647,659.50 | 7.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,853.00 | 3,381,408.49 | 6.63 |
| 688702 | 盛科通信 | 48,309.00 | 3,124,143.03 | 6.12 |
| 002465 | 海格通信 | 266,400.00 | 2,975,688.00 | 5.83 |
| 601231 | 环旭电子 | 131,200.00 | 2,288,128.00 | 4.48 |
| 300395 | 菲利华 | 50,000.00 | 2,235,500.00 | 4.38 |
| 688343 | 云天励飞 | 33,357.00 | 1,912,690.38 | 3.75 |
| 603039 | 泛微网络 | 28,100.00 | 1,887,477.00 | 3.70 |
| 603108 | 润达医疗 | 78,100.00 | 1,547,161.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,303,965.60 | 41.75 | 62.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,057,004.76 | 21.67 | 32.61 |
| 批发和零售业 | 1,547,161.00 | 3.03 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.46 | - | 38.36 | 51,022,860.79 |
| 2024-12-31 | 64.28 | - | 33.35 | 115,887,171.33 |
| 2024-09-30 | 78.20 | - | 20.54 | 79,545,916.00 |
| 2024-06-30 | 70.79 | - | 29.62 | 48,438,373.32 |
| 2024-03-31 | 71.73 | - | 28.77 | 52,651,430.19 |
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