基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银数据产业灵活配置混合C(014549) |
净值：
1.5378
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.5378 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 131,629.00 | 51,466,939.00 | 7.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,125,700.00 | 45,883,532.00 | 7.06 |
| 600183 | 生益科技 | 1,693,600.00 | 40,731,080.00 | 6.27 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,260,900.00 | 38,932,698.00 | 5.99 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,501,932.00 | 33,508,102.92 | 5.16 |
| 688002 | 睿创微纳 | 684,102.00 | 32,159,635.02 | 4.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 986,060.00 | 25,450,208.60 | 3.92 |
| 603228 | 景旺电子 | 909,200.00 | 25,312,128.00 | 3.90 |
| 603283 | 赛腾股份 | 363,571.00 | 25,144,570.36 | 3.87 |
| 688120 | 华海清科 | 145,157.00 | 23,659,139.43 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 519,141,765.47 | 79.89 | 95.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,391,941.75 | 3.45 | 4.13 |
| 采矿业 | 249,426.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,584.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.38 | 9.35 | 7.95 | 649,814,541.30 |
| 2024-09-30 | 84.86 | 5.65 | 11.43 | 1,432,899,386.42 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 5.07 | 5.08 | 1,589,819,487.04 |
| 2024-03-31 | 89.71 | 4.06 | 6.61 | 2,017,024,166.63 |
| 2023-12-31 | 86.65 | 5.19 | 5.86 | 2,549,001,304.50 |
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