基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合C(014546) |
净值：
0.6071
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.6071 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 46,573.00 | 4,406,737.26 | 5.48 |
| 688362 | 甬矽电子 | 129,163.00 | 4,350,209.84 | 5.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 12,452.00 | 4,051,507.24 | 5.04 |
| 600894 | 广日股份 | 267,500.00 | 3,905,500.00 | 4.86 |
| 603063 | 禾望电气 | 189,500.00 | 3,782,420.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,800.00 | 3,670,800.00 | 4.56 |
| 301291 | 明阳电气 | 80,400.00 | 3,531,168.00 | 4.39 |
| 688127 | 蓝特光学 | 111,291.00 | 3,015,986.10 | 3.75 |
| 600163 | 中闽能源 | 461,800.00 | 2,812,362.00 | 3.50 |
| 002384 | 东山精密 | 91,000.00 | 2,657,200.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,351,509.86 | 67.58 | 88.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,812,362.00 | 3.50 | 4.57 |
| 房地产业 | 1,824,270.00 | 2.27 | 2.97 |
| 金融业 | 1,605,634.00 | 2.00 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,048.00 | 0.96 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 129,654.00 | 0.16 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.42 | - | 20.87 | 80,423,408.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 10.49 | 86,697,237.08 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.23 | 82,138,560.86 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.41 | 93,904,757.29 |
| 2023-12-31 | 82.87 | - | 17.53 | 107,537,833.68 |
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