基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银兴耀优选一年持有混合A(014545) |
净值：
0.7178
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.7178 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,100.00 | 4,179,218.00 | 5.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,800.00 | 3,311,100.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 3,077,084.00 | 4.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,739.00 | 3,062,937.63 | 4.19 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 50,400.00 | 2,221,632.00 | 3.04 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,940.00 | 2,150,889.60 | 2.94 |
| 300059 | 东方财富 | 92,700.00 | 2,144,151.00 | 2.93 |
| 01347 | 华虹半导体 | 67,000.00 | 2,120,192.56 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,300.00 | 1,972,456.66 | 2.70 |
| 601601 | 中国太保 | 52,100.00 | 1,954,271.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,213,352.87 | 41.31 | 60.05 |
| 金融业 | 11,390,415.00 | 15.57 | 22.64 |
| 采矿业 | 4,069,488.00 | 5.56 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,544,749.00 | 2.11 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,456,350.00 | 1.99 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 848,640.00 | 1.16 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 654,441.00 | 0.89 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,788.00 | 0.19 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.94 | - | 19.42 | 73,133,971.16 |
| 2025-03-31 | 79.39 | - | 20.84 | 75,615,525.73 |
| 2024-12-31 | 79.42 | - | 20.87 | 80,423,408.28 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 10.49 | 86,697,237.08 |
| 2024-06-30 | 81.60 | - | 18.23 | 82,138,560.86 |
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