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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C

(014544)

净值:
1.0933
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.0933 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0933-0.55%
2025-05-151.0994-2.47%
2025-05-141.12731.23%
2025-05-131.1136-1.24%
2025-05-121.12762.48%
2025-05-091.1003-1.28%
2025-05-081.11461.50%
2025-05-071.0981-1.03%
基金全称 汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 7.1394亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 8.82%
最近三月 -10.30%
最近六月 0.00%
最近一年 35.43%
最近两年 19.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W1,230,000.00145,290,355.2012.43
00700腾讯控股255,200.00117,046,589.3510.01
603019中科曙光1,062,200.0070,487,592.006.03
300308中际旭创651,100.0064,224,504.005.49
300502新易盛514,450.0050,477,834.004.32
688111金山办公167,875.0050,214,770.004.29
000938紫光股份1,660,900.0045,541,878.003.89
000977浪潮信息748,000.0040,003,040.003.42
00268金蝶国际2,603,000.0031,611,984.612.70
600570恒生电子1,099,940.0030,842,317.602.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业488,331,860.3841.7662.91
制造业287,924,603.0024.6237.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.660.037.881,169,260,007.37
2024-12-3194.050.157.49261,242,065.96
2024-09-3094.30-6.45195,446,646.59
2024-06-3093.85-7.97165,378,671.74
2024-03-3194.17-10.44177,853,000.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-乐无穹12399.33
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