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华安新能源主题混合C

(014542)

净值:
0.8197
日增长率:
-0.74%
累计净值:0.8197 2025-08-26
  • 净值走势
华安新能源主题混合C(014542)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-260.8197-0.74%
2025-08-250.82581.16%
2025-08-220.81631.39%
2025-08-210.8051-1.66%
2025-08-200.81870.32%
2025-08-190.81610.13%
2025-08-180.81501.65%
2025-08-150.80181.95%
基金全称 华安新能源主题混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 熊哲颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.2109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 6.28%
最近三月 24.88%
最近六月 0.00%
最近一年 49.63%
最近两年 24.88%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代21,000.005,296,620.005.95
09863零跑汽车87,400.004,359,832.324.90
688778厦钨新能72,024.004,027,582.084.53
002709天赐材料187,100.003,390,252.003.81
002240盛新锂能231,100.002,976,568.003.34
002460赣锋锂业87,700.002,961,629.003.33
688353华盛锂电87,833.002,905,515.643.26
002738中矿资源89,800.002,887,968.003.24
002466天齐锂业90,100.002,886,804.003.24
688499利元亨64,818.002,697,076.983.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业60,388,605.4267.85100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3076.01-24.7089,002,168.19
2025-03-3183.950.1117.0177,205,292.43
2024-12-3188.07-12.5377,384,480.85
2024-09-3083.75-15.7578,877,076.18
2024-06-3089.07-11.6274,311,177.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-17-熊哲颖7738.89
2022-05-112023-07-17王春432-24.72
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