基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新能源主题混合A(014541) |
净值：
0.6677
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日增长率：
1.75%
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累计净值：0.6677 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 5,311,740.00 | 6.88 |
| 002709 | 天赐材料 | 187,100.00 | 3,487,544.00 | 4.52 |
| 002497 | 雅化集团 | 256,300.00 | 3,114,045.00 | 4.03 |
| 300681 | 英搏尔 | 84,200.00 | 3,106,980.00 | 4.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 87,700.00 | 2,966,891.00 | 3.84 |
| 002240 | 盛新锂能 | 231,100.00 | 2,939,592.00 | 3.81 |
| 002738 | 中矿资源 | 89,800.00 | 2,881,682.00 | 3.73 |
| 300390 | 天华新能 | 135,300.00 | 2,880,537.00 | 3.73 |
| 02015 | 理想汽车-W | 31,100.00 | 2,842,736.29 | 3.68 |
| 603218 | 日月股份 | 216,600.00 | 2,770,314.00 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,129,559.72 | 68.82 | 94.74 |
| 采矿业 | 1,944,648.00 | 2.52 | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,003,080.65 | 1.30 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.95 | 0.11 | 17.01 | 77,205,292.43 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 12.53 | 77,384,480.85 |
| 2024-09-30 | 83.75 | - | 15.75 | 78,877,076.18 |
| 2024-06-30 | 89.07 | - | 11.62 | 74,311,177.96 |
| 2024-03-31 | 88.16 | - | 12.35 | 83,523,626.25 |
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