基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势精选混合A(014539) |
净值：
0.8727
|
日增长率：
-2.27%
|
累计净值：0.8727 | 2025-08-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 103,400.00 | 7,191,470.00 | 9.21 |
| 01801 | 信达生物 | 95,000.00 | 6,792,203.60 | 8.70 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 365,000.00 | 6,071,398.32 | 7.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 109,900.00 | 5,859,868.00 | 7.51 |
| 02269 | 药明生物 | 233,000.00 | 5,450,223.58 | 6.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104,700.00 | 5,433,930.00 | 6.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 120,900.00 | 4,342,728.00 | 5.56 |
| 688235 | 百济神州 | 16,706.00 | 3,903,189.84 | 5.00 |
| 002371 | 北方华创 | 7,800.00 | 3,449,238.00 | 4.42 |
| 09926 | 康方生物 | 38,000.00 | 3,186,444.50 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,538,458.84 | 31.43 | 65.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,051,338.00 | 16.72 | 34.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 6.46 | 78,074,224.95 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.97 | 81,974,558.06 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 5.32 | 71,183,366.84 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 6.06 | 77,986,014.05 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 6.64 | 67,984,061.45 |
微信公众号
证券之星APP
