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华安优势精选混合A

(014539)

净值:
0.6821
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.6821 2025-05-16
  • 净值走势
华安优势精选混合A(014539)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6821-0.44%
2025-05-150.6851-1.18%
2025-05-140.69331.39%
2025-05-130.6838-1.10%
2025-05-120.69141.29%
2025-05-090.6826-0.61%
2025-05-080.68680.87%
2025-05-070.6809-2.28%
基金全称 华安优势精选混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 盛骅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.8733亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 5.36%
最近三月 -0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 21.93%
最近两年 -7.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德103,400.006,960,888.008.49
02269药明生物255,500.006,377,931.917.78
09868小鹏汽车-W73,900.005,373,934.406.56
002371北方华创12,000.004,992,000.006.09
00981中芯国际110,000.004,679,670.935.71
09988阿里巴巴-W35,000.004,134,278.405.04
09992泡泡玛特27,000.003,899,418.174.76
300347泰格医药73,600.003,739,616.004.56
002475立讯精密87,500.003,577,875.004.36
300316晶盛机电106,700.003,412,266.004.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,521,895.5232.3568.73
科学研究和技术服务业10,700,504.0013.0527.73
信息传输、软件和信息技术服务业1,365,259.001.673.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.50-6.9781,974,558.06
2024-12-3192.55-5.3271,183,366.84
2024-09-3090.77-6.0677,986,014.05
2024-06-3093.46-6.6467,984,061.45
2024-03-3193.77-6.8774,114,762.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-盛骅1209-31.79
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