基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安高端制造股票C(014536) |
净值：
1.3960
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3960 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,000.00 | 3,150,200.00 | 5.06 |
| 688037 | 芯源微 | 32,000.00 | 3,146,240.00 | 5.05 |
| 002371 | 北方华创 | 7,500.00 | 3,120,000.00 | 5.01 |
| 300850 | 新强联 | 110,000.00 | 2,898,500.00 | 4.65 |
| 688200 | 华峰测控 | 20,000.00 | 2,869,000.00 | 4.60 |
| 603218 | 日月股份 | 200,000.00 | 2,558,000.00 | 4.10 |
| 002970 | 锐明技术 | 45,000.00 | 2,555,100.00 | 4.10 |
| 688012 | 中微公司 | 13,500.00 | 2,488,860.00 | 3.99 |
| 688147 | 微导纳米 | 80,000.00 | 2,486,400.00 | 3.99 |
| 688536 | 思瑞浦 | 21,000.00 | 2,481,990.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,361,895.00 | 72.79 | 82.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,001,290.00 | 11.24 | 12.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,365,020.00 | 3.80 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.82 | - | 12.61 | 62,315,949.37 |
| 2024-12-31 | 83.77 | - | 18.61 | 64,946,818.15 |
| 2024-09-30 | 93.53 | 0.71 | 5.03 | 70,995,256.87 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 9.89 | 65,672,193.21 |
| 2024-03-31 | 88.00 | - | 14.56 | 64,706,189.03 |
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