首页 > 基金> 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)

华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A

(014530)

净值:
0.8175
日增长率:
-0.35%
累计净值:0.8175 2025-04-30
  • 净值走势
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8175-0.35%
2025-04-290.8204-0.40%
2025-04-280.8237-0.17%
2025-04-250.8251-0.01%
2025-04-240.82520.12%
2025-04-230.82420.00%
2025-04-220.82420.38%
2025-04-210.82110.48%
基金全称 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺 司帆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 6.1520亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.81%
最近一月 -2.50%
最近三月 0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 6.39%
最近两年 0.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代300.0079,800.000.01
300750宁德时代300.0079,800.000.01
601899紫金矿业3,200.0048,384.000.00
601899紫金矿业3,200.0048,384.000.00
002475立讯精密1,000.0040,760.000.00
002475立讯精密1,000.0040,760.000.00
601138工业富联1,800.0038,700.000.00
601138工业富联1,800.0038,700.000.00
600309万华化学500.0035,675.000.00
600309万华化学500.0035,675.000.00
600900长江电力1,200.0035,460.000.00
600900长江电力1,200.0035,460.000.00
002594比亚迪100.0028,266.000.00
002594比亚迪100.0028,266.000.00
601318中国平安500.0026,325.000.00
601318中国平安500.0026,325.000.00
300760迈瑞医疗100.0025,500.000.00
300760迈瑞医疗100.0025,500.000.00
600276恒瑞医药500.0022,950.000.00
600276恒瑞医药500.0022,950.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业357,672.000.0346.45
金融业157,255.000.0120.42
采矿业108,258.000.0114.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业45,890.00-5.96
交通运输、仓储和邮政业42,354.00-5.50
信息传输、软件和信息技术服务业20,575.00-2.67
建筑业15,000.00-1.95
房地产业10,436.00-1.36
农、林、牧、渔业7,688.00-1.00
租赁和商务服务业4,921.00-0.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.391,000,520,895.09
2024-12-310.07-7.041,115,715,892.62
2024-09-300.06-6.361,305,253,048.62
2024-06-300.11-7.101,084,250,191.65
2024-03-310.06-7.271,031,818,694.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-荣膺1221-18.25
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